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資料區間:2024/04/21∼2024/04/27
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日期 境內基金
休市日
境外基金
休市日
休市國家
04/21
(日)
全部基金 全部基金
04/22
(一)
俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金)
04/23
(二)
俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金) 以色列
斯里蘭卡
土耳其
04/24
(三)
俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金)
04/25
(四)
資源豐富國家債券(原名「滙豐資源豐富國家債券基金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金) 澳大利亞
埃及
義大利
紐西蘭
葡萄牙
04/26
(五)
俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金)
04/27
(六)
全部基金 全部基金 南非

註:

1.以上休市國家資料來源為路透社 (Reuters),各項數據僅供參考。

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.本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

.風險報酬等級RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

.內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。

.匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

.本公司境外基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司之境內與境外基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用,各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。

.投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能

.滙豐安富基金:本基金為平衡型基金,主要投資標的為台灣股、債巿,動態調整股票、債券投資比重,未特別偏股操作,故本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐成功基金:本基金為股票型基金,主要投資台灣之非金融、非電子之傳產類股,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐龍鳳基金:本基金為股票型基金,主要投資台灣之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐龍騰電子基金:基金為股票型基金,主要投資台灣之電子類股,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐台灣精典基金:本基金為股票型基金,主要投資台灣之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐中國動力基金:本基金可能透過中國合格境外投資者(QFII)、滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券,因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。本基金主要投資於中國大陸及香港地區之有價證券,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響;且因中國大陸為外匯管制市場,在資金匯出匯入有較多限制,故本基金投資大陸地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。投資人並須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。本基金為股票型基金,主要投資大中華地區一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐新鑽動力基金:中國投資比例含中國境外掛牌之中國相關股票如香港國企股、紅籌股及H股,惟本基金目前尚未有直接投資於中國大陸滬深股巿交易之股票。本基金為股票型基金,主要投資區新興市場地區之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐全球關鍵資源基金:中國投資比例含中國境外掛牌之中國相關股票如香港國企股、紅籌股及H股,惟本基金目前尚未有直接投資於中國大陸滬深股巿交易之股票。本基金為股票型基金,主要投資全球之能源、替代能源、礦業、環保節能等相關領域之股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐金磚動力基金:本基金集中投資於巴西、俄羅斯、印度及大中華區之股票,其中大中華區投資標的包括台灣、香港、中國具成長潛力的企業之有價證券(包括H股與A股)。(本基金經理費2%、保管費0•32%。)本基金可能透過中國合格境外投資者(QFII)、滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券,因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。因中國為外匯管制市場,在資金匯出匯入有較多限制,故本基金投資中國有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。投資人並須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險,本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅 (如巴西IOF稅),投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦,均為基金之費用,因此該類稅制之改變 (包括稅制之實施或終止、稅率之升降等) 均可能影響基金之相關費用,而對基金淨值及投資人造成若干影響。本基金為股票型基金,主要投資區新興市場與大中華地區地區之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐亞洲非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期換匯等匯率避險交易,其中包括新台幣對美元的避險(其比率可能高達100%),惟該等交易可能會增加基金運作成本,也可能會對基金報酬率造成負面影響,特別是在新台幣對美元貶值,即使投資所在地貨幣對新台幣匯率並無變動時。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依法規,非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金應負擔之支出及費用,於計算各類型每受益權單位淨資產價值、收益分配(僅配息型受益權單位之受益人可享有之收益分配)或其它必要情形時,應按各類型受益權單位個別之投資情形與受益權單位數之比例,分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。本基金配息型各計價類別受益權單位之可分配收益,依收益分配基準日發行在外之配息型各計價類別受益權單位總數平均分配。本基金配息級別受益權單位,由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額, 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐投信投資理財網。 本基金為債券型基金,主要投資標的為亞洲地區之非投資等級債券,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐資源豐富國家收益基金 (原名「滙豐資源豐富國家債券基金」,本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金): 各國貨幣匯率取決於換匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況,匯率變動可能影響所投資之海外資產價值、基金的淨值及利息。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依法規,一般債券型基金最高可投資基金總資產20%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金得進行換匯或遠期換匯等匯率避險交易,可能包括投資當地貨幣對美元之避險,以期降低系統性風險。避險策略依投資所在地不同而分別訂定,採用方式可能包括定量分析或短期投資觀點。避險交易可能增加基金操作成本,也可能會使基金淨值下跌,對基金報酬率造成負面影響,特別是在投資當地貨幣對美元升值,而美元對新台幣匯率並無變動時發生。另外,為享受資源國家貨幣潛在升值的利益,基金對於各國貨幣相對於美元在大多數時間將不做貨幣避險,但基金經理人得視投資組合內國家之匯率狀況適度調整配置比重並得視情況針對各國貨幣相對於美元做個別貨幣避險或採取整體避險。貨幣避險投資工具將以遠期換匯(FX forwards)為主。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險,本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅 (如巴西IOF稅),投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦,均為基金之費用,因此該類稅制之改變 (包括稅制之實施或終止、稅率之升降等) 均可能影響基金之相關費用,而對基金淨值及投資人造成若干影響。 本基金應負擔之支出及費用,於計算各類型每受益權單位淨資產價值、收益分配(僅配息型受益權單位之受益人可享有之收益分配)或其它必要情形時,應按各類型受益權單位個別之投資情形與受益權單位數之比例,分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。 本基金B類型(月配息)受益權單位由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額,前述收入未達本基金信託契約所訂標準者,該月不予分配,累積至達到上開標準之曆月發放之。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐投信投資理財網。 本基金為債券型基金,主要有6成資產投資於資源豐富國家(含已開發及新興市場國家)之政府公債,在新風險報酬等級分類下應為RR2,然而本基金投資以本地貨幣債券為主,受匯率波動影響大,故提高本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐全球趨勢組合基金:本基金為組合型基金,主要投資標的為全球之一般股票型基金或ETF,該等投資標的之風險等級多在RR4,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐中國A股匯聚基金:本基金主要直接投資於中國大陸地區證券市場之有價證券,因中國大陸為外匯管制市場,在資金匯出匯入有較多限制,故本基金投資大陸地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。本基金可能透過中國合格境外投資者(QFII)、滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券,因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。投資人並須留意中國及香港巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。本基金為股票型基金,主要投資中國之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐ESG永續多元資產組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金): 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用;本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損。 收益平準金係指本基金成立日,計算日之每日受益權單位淨值產價值中,相當於原受益人可分配之收入支出淨額。各級別配息規定請詳見公開說明書,近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。本基金為組合型基金,主要投資標的為全球ESG、永續或責任投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位,投資區域涵蓋全球且長期配置於債券子基金部位為50%以上,故本基金之風險報酬等級為RR3。 有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,基金ESG資訊可至本公司官網(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。

.滙豐全球基礎建設收益基金 (本基金配息來源可能為本金及收益平準金): 本基金主要投資全球具有共同投資特點之基礎建設資產及相關公司,同時可投資於REITs等封閉型投資計畫,可能有產業集中及景氣循環風險,投資人應依本身風險承受程度判斷投資比重,做為資產配置的一部份。本基金可能透過滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券,因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用,各級別配息規定請詳見公開說明書。本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損和/或因通貨膨脹影響所導致之資本價值及收益實質減少的風險增加。
收益平準金係指自本基金成立日起,計算日之每受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐投信投資理財網。本基金為股票型基金,主要投資全球基礎建設資產之股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐巴西股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險,本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅 (如巴西IOF稅),投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦,均為基金之費用,因此該類稅制之改變 (包括稅制之實施或終止、稅率之升降等) 均可能影響基金之相關費用,而對基金淨值及投資人造成若干影響。本基金為股票型基金,主要投資於巴西之一般型股票,屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐環球新興市場股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。本基金為股票型基金,主要投資於全球之新興市場國家之股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐歐元區價值基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於歐元區(已開發國家為主)之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐歐元區小型公司股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於歐洲區(已開發國家為主)之小型股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐歐洲價值基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於歐洲區(已開發國家為主)之一般型股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐新興四國市場股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金為股票型基金,主要投資於新興市場國家之股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐亞洲股票(日本除外) 基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金為股票型基金,主要投資於亞洲地區國家之股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐亞太收益增長股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金配息類股之配息來源為股利收入,然本基金美元月配息(AM2)類股,若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額,經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後,得由本金支付當月配息,此配息機制可能侵蝕本金。本基金為股票型基金,主要投資於亞太地區之高股息股票(亞洲區域型未能分類之股票),故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐印度股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於印度之一般型股票,屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐俄羅斯股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於俄羅斯之一般型股票,屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐東協股票基金 (原名:滙豐泰國股票基金,本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於東南亞國家協會成員國之一般型股票,屬於亞洲市場一般型股票基金,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐全球股票氣候變化概念基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股,也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險;因滬港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。 本基金為股票型基金,主要投資於全球與氣候變化議題相關之產業股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。 有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,基金ESG資訊可至本公司官網(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。

.滙豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為債券型基金,主要投資於全球新興市場債券,動態投資於投資等級與非投資等級債券,故本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐環球高入息債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為債券型基金,主要投資於全球債券,為複合式債券基金,故本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐美元債券基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金為債券型基金,主要投資於全球投資等級之債券,故本基金之風險報酬等級為RR2。

.滙豐環球債券基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金為債券型基金,主要投資於全球投資等級之債券,故本基金之風險報酬等級為RR2。

.滙豐環球非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為非投資等級債券型基金,主要投資於全球債券,故本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人並須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。本基金為股票型基金,主要投資於亞洲地區小型公司之股票,故本基金之風險報酬等級為RR5。

.滙豐環球房地產股票 (本基金之配息來源可能為本金): 本基金主要投資於全球房地產巿場相關股票、不動產投資信託(REITs)或等同股票的有價證券。可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素,使股價具較高波動性而有價值波動之風險。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股,也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險;因滬港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。本基金配息類股之配息來源為股利收入,然本基金月配息(AM2)類股,若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額,經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後,得由本金支付當月配息,此配息機制可能侵蝕本金。本基金為股票型基金,主要投資全球房地產市場相關股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐環球股票專注波幅基金 (本基金配息來源可能為本金): 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股,也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險;因滬港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。本基金為股票型基金,主要投資全球股票投資組合相關股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐環球投資基金-印度固定收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金可投資於投資等級、非投資等級及未經評等之印度國內債券,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、遠期、選擇權及應急可轉換證券等金融衍生工具,也可能投資於結構債等內嵌衍生性金融商品之其他工具,可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、應急可轉換證券之觸發水準及轉換風險、巿場、波動性、流動性及監管風險。 本基金為債券型基金,主要投資印度之債券,故本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐投資信託基金-滙豐亞洲非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、期權、認股權證及或有可轉換證券等金融衍生工具,可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、巿場、波動性、流動性、監管及政治風險。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。 本基金為債券型基金,主要投資於亞洲非投資等級債券,故本基金之風險報酬等級為RR4。

.滙豐環球投資基金-環球低碳債券基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。
本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、可轉換證券,可能涉及重大的巿場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產巿場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。 投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券巿場價格波動、流動性及交易機制風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。 本基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為債券型基金,投資於全球低碳足跡債券,故本基金之風險報酬等級為RR2。 有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,基金ESG資訊可至本公司官網(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。

.滙豐環球投資基金 -亞洲債券 (本基金配息來源可能為本金): 本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。 本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、可轉債及或有可轉換證券(CoCos)等金融衍生工具,可能涉及重大的巿場、利率、信用、交易對手違約、提前清償、次順位、本金價值、不動產巿場經濟及流動性風險。且本基金可為管理風險或提高報酬投資於衍生性金融商品。投資人應注意基金投資之集中風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券巿場價格波動、流動性及交易機制風險;且基金可能因受益人大量贖回,致延遲給付贖回價款。 本基金為債券型基金,動態調整亞洲投資等級或非投資等級債券投資比重,故本基金之風險報酬等級為RR3。

.滙豐環球投資基金-環球低碳股票基金 (本基金配息來源可能為本金): 本基金為股票型基金,主要投資於全球低碳足跡股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。 有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,基金ESG資訊可至本公司官網(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。

.滙豐環球投資基金-環球基建股票 (本基金配息來源可能為本金): 基金主要投資全球具有共同投資特點之基礎建設資產及相關公司,同時可投資於REITs等封閉型投資計畫,可能有產業集中及景氣循環風險,投資人應依本身風險承受程度判斷投資比重,做為資產配置的一部份。本基金可能透過滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券,因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。本基金為股票型基金,主要投資全球基礎建設資產之股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

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